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基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
興業(yè)安保優(yōu)選A	混合型	09-04	1.8654	1.8654	-3.39%
興業(yè)安保優(yōu)選C	混合型	09-04	1.8563	1.8563	-3.39%
興業(yè)龍騰雙益平衡混合	混合型	09-04	1.8437	1.8437	-0.83%
興業(yè)睿進A	混合型	09-04	0.9487	0.9487	-2.84%
興業(yè)睿進C	混合型	09-04	0.9248	0.9248	-2.84%
興業(yè)國企改革混合A	混合型	09-04	2.4930	2.4930	-1.70%
興業(yè)成長動力混合A	混合型	09-04	1.7610	1.9790	-3.03%
興業(yè)成長動力混合C	混合型	09-04	1.7515	1.7515	-3.04%
興業(yè)聚惠混合A	混合型	09-04	1.5716	1.7957	-0.46%
興業(yè)聚惠混合C	混合型	09-04	1.7079	1.7863	-0.46%
興業(yè)短債債券C	債券型	09-04	1.1181	1.2461	0.02%
興業(yè)裕恒債券A	債券型	09-04	1.0682	1.3143	0.01%
興業(yè)短債債券A	債券型	09-04	1.0375	1.2955	0.02%
興業(yè)優(yōu)債增利債券C	債券型	09-04	1.0836	1.1950	0.02%
興業(yè)收益增強債券A	債券型	09-04	1.5350	1.7860	-0.32%
興業(yè)收益增強債券C	債券型	09-04	1.4800	1.7120	-0.34%
興業(yè)添利債券	債券型	09-04	1.0313	1.4431	0.03%
興業(yè)優(yōu)債增利債券A	債券型	09-04	1.0952	1.2676	0.02%
興業(yè)養(yǎng)老2035C	FOF型	09-02	1.1827	1.1827	-1.10%
興業(yè)養(yǎng)老2035A	FOF型	09-02	1.2081	1.2081	-1.10%
興業(yè)養(yǎng)老2035Y	FOF型	09-02	1.2208	1.2208	-1.10%
基金名稱	類型	凈值日期	每萬份收益	七日年化收益率
興業(yè)安潤貨幣B	貨幣型	09-04	0.3816	1.421
興業(yè)安潤貨幣A	貨幣型	09-04	0.3757	1.400
興業(yè)貨幣A	貨幣型	09-04	0.2953	1.124
興業(yè)貨幣B	貨幣型	09-04	0.3610	1.367
興業(yè)添天盈貨幣A	貨幣型	09-04	0.3303	1.103
興業(yè)添天盈貨幣B	貨幣型	09-04	0.3977	1.347
興業(yè)鑫天盈貨幣A	貨幣型	09-04	0.3756	1.268
興業(yè)鑫天盈貨幣B	貨幣型	09-04	0.4146	1.410
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A	貨幣型	09-04	0.3830	1.365
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B	貨幣型	09-04	0.3831	1.365