- 農銀滬深300指數A（660008）
- 農銀滬深300指數C（005152）
- 農銀中證500指數（660011）
- 農銀中證新華社民族品牌指數（012394）
- 農銀中證1000指數增強A（017323）
- 農銀中證1000指數增強C（017324）
- 農銀中證同業存單AAA指數7天持有（022563）
- 農銀上證180指數A（020190）
- 農銀上證180指數C（020191）
- 農銀中證A500指數增強A（023475）
- 農銀中證A500指數增強C（023476）
- 農銀上證科創板50指數A（024000）
- 農銀上證科創板50指數C（024001）
- 農銀中證800自由現金流指數A（024326）
- 農銀中證800自由現金流指數C（024327）
- 農銀中證紅利低波動100指數A（024872）
- 農銀中證紅利低波動100指數C（024873）
- 農銀行業成長混合（660001） ★★★
- 農銀平衡雙利混合（660003） ★★★
- 農銀策略價值混合（660004） ★★★★
- 農銀中小盤混合（660005）
- 農銀大盤藍籌混合（660006） ★★★★
- 農銀策略精選混合（660010） ★★★
- 農銀消費主題混合（660012）
- 農銀行業輪動混合A（660015） ★★★★★
- 農銀行業輪動混合C（015850）
- 農銀高增長混合（000039） ★★★★★
- 農銀行業領先混合（000127） ★★★
- 農銀區間收益混合（000259） ★★★★
- 農銀研究精選混合（000336） ★★★
- 農銀主題輪動混合A（000462） ★★★
- 農銀主題輪動混合C（019485）
- 農銀工業4.0混合（001606） ★★★
- 農銀現代農業加混合（001940） ★★★
- 農銀新能源混合A（002190）
- 農銀新能源混合C（016494）
- 農銀國企改革混合（002189）
- 農銀尖端科技混合（004341）
- 農銀中國優勢混合（001656） ★★★
- 農銀研究驅動混合（005492） ★★★
- 農銀量化智慧混合（005638） ★★★★★
- 農銀睿選混合（005815） ★★★
- 農銀海棠定開混合（006977） ★★★★
- 農銀創新醫療混合（008293）
- 農銀策略趨勢混合 （008819） ★★★
- 農銀智增定開混合（010201） ★★★★
- 農銀策略收益混合（一年持有）（010347）
- 農銀瑞康6個月持有混合（012430）
- 農銀創新成長混合（011314）
- 農銀均衡收益混合（014241）
- 農銀瑞豐6個月持有混合（014576）
- 農銀綠色能源混合（015696）
- 農銀專精特新混合A（016305）
- 農銀專精特新混合C（016306）
- 農銀景氣優選混合A（017842）
- 農銀景氣優選混合C（017843）
- 農銀瑞云增益6個月持有混合A（017624）
- 農銀瑞云增益6個月持有混合C（017625）
- 農銀均衡優選混合A（019146）
- 農銀均衡優選混合C（019147）
- 農銀瑞益一年持有混合A（020354）
- 農銀瑞益一年持有混合C（020355）
- 農銀先進制造混合A（020416）
- 農銀先進制造混合C（020417）
- 農銀紅利甄選混合A（021455）
- 農銀紅利甄選混合C（021456）
- 農銀創新驅動混合A（023135）
- 農銀創新驅動混合C（023136）
- 農銀平衡價值混合A（023951）
- 農銀平衡價值混合C（023952）
- 農銀恒久增利債券A（660002）
- 農銀恒久增利債券C（660102）
- 農銀增強收益債券A（660009） ★★★★
- 農銀增強收益債券C（660109） ★★★★
- 農銀金豐定開債券（003050） ★★★
- 農銀金穗定開債券（003526） ★★★★
- 農銀金鑫定開債券（005921） ★★★
- 農銀金祿債券（006758） ★★★
- 農銀豐澤定開債券（007496）
- 農銀金盈債券A（007888）
- 農銀金盈債券C（022515）
- 農銀金益債券（008030） ★★★
- 農銀豐盈定開債券（007573）
- 農銀彭博利率債指數（008216）
- 農銀金祺定開債券（008355） ★★★★★
- 農銀金聚債券（660016）
- 農銀金匯債券A（000322） ★★★★
- 農銀金匯債券C（010256）
- 農銀金潤定開債券（010233）
- 農銀金玉債券（010653）
- 農銀金盛債券（011968）
- 農銀悅利債券（014242）
- 農銀金鴻短債債券A（014240）
- 農銀金鴻短債債券C（014281）
- 農銀雙利回報債券A（016327）
- 農銀雙利回報債券C（016328）
- 農銀雙利回報債券D（021774）
- 農銀金耀3個月定開債券（015255）
- 農銀瑞澤添利債券A（017017）
- 農銀瑞澤添利債券C（017018）
- 農銀金恒債券 （018637）
- 農銀金季三個月持有債券A（020583）
- 農銀金季三個月持有債券C （020584）
- 農銀金澤60天持有債券A （021239）
- 農銀金澤60天持有債券C（021240）
- 農銀金瑞利率債債券（020351）
- 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-累算（968014）
- 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派（968015）
- 農銀消費主題混合 H（960033）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -累算（968033）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -分派（968032）
- 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-累算（968078）
- 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-分派（968077）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -累算（968171）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -分派（968172）
- 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -累算（968173）
- 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -分派（968174）
1
2
3
4
5
6
本季主打
-
農銀醫療保健股票
最新凈值[元] 1.8752
今年以來增長率 37.52%
股票型
-
農銀滬深300指數A
最新凈值[元] 1.7461
今年以來增長率 15.55%
指數型
-
農銀金鴻短債債券A
最新凈值[元] 1.0860
今年以來增長率 0.93%
債券型
- 股票型
- 指數型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 互認基金
- FOF
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀醫療保健股票 | 2025-09-22 | 1.8752 | 1.8752 | 0.55% | 18.90% | 37.52% | 1000 |
--
|
|
| 農銀信息傳媒股票A | 2025-09-22 | 1.2503 | 1.2503 | 0.99% | 22.02% | 20.11% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀信息傳媒股票C | 2025-09-22 | 1.2396 | 1.2396 | 0.99% | 21.89% | 19.76% | 10 |
--
|
|
| 農銀新興消費股票 | 2025-09-22 | 0.5767 | 0.5767 | -0.74% | 4.17% | 2.00% | 10 |
--
|
|
| 農銀品質農業股票A | 2025-09-22 | 0.7955 | 0.7955 | -0.54% | 4.20% | 6.29% | 10 |
--
|
|
| 農銀品質農業股票C | 2025-09-22 | 0.7858 | 0.7858 | -0.54% | 4.09% | 5.99% | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀滬深300指數A | 2025-09-22 | 1.7461 | 1.7461 | 0.41% | 17.38% | 15.55% | 1000 |
--
|
|
| 農銀滬深300指數C | 2025-09-22 | 1.6970 | 1.6970 | 0.40% | 17.26% | 15.22% | 1000 |
--
|
|
| 農銀中證500指數 | 2025-09-22 | 1.8577 | 1.8577 | 0.74% | 26.96% | 25.63% | 1000 |
--
|
|
| 農銀中證新華社民族品牌指數 | 2025-09-22 | 0.8973 | 0.8973 | 0.26% | 25.02% | 18.03% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證1000指數增強A | 2025-09-22 | 1.2410 | 1.2410 | 0.36% | 19.73% | 22.11% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證1000指數增強C | 2025-09-22 | 1.2302 | 1.2302 | 0.36% | 19.60% | 21.75% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證同業存單AAA指數7天持有 | 2025-09-22 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | 0.29% | 1.01% | 1 |
--
|
|
| 農銀上證180指數A | 2025-09-22 | 1.1736 | 1.1736 | 0.65% | 16.21% | 17.35% | 10 |
--
|
|
| 農銀上證180指數C | 2025-09-22 | 1.1722 | 1.1722 | 0.65% | 16.16% | 17.21% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證A500指數增強A | 2025-09-22 | 1.2079 | 1.2079 | 0.34% | 21.15% | 20.80% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證A500指數增強C | 2025-09-22 | 1.2054 | 1.2054 | 0.34% | 21.02% | 20.56% | 10 |
--
|
|
| 農銀上證科創板50指數A | 2025-09-22 | 1.4009 | 1.4009 | 3.27% | 40.20% | 40.08% | 10 |
--
|
|
| 農銀上證科創板50指數C | 2025-09-22 | 1.4000 | 1.4000 | 3.27% | 40.13% | 40.00% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證800自由現金流指數A | 2025-09-22 | 0.9863 | 0.9863 | -1.10% | -1.35% | -1.35% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證800自由現金流指數C | 2025-09-22 | 0.9859 | 0.9859 | -1.11% | -1.39% | -1.39% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證紅利低波動100指數A | % | % | % | 10 |
--
|
|
|||
| 農銀中證紅利低波動100指數C | % | % | % | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀行業成長混合 | 2025-09-22 | 3.0742 | 3.6742 | 1.15% | 20.97% | 14.76% | 1000 |
★★★
五年期股票型金牛基金獎（中國證券報社第十一屆中國基金業金牛獎評選，時間截至2013年12月31日）；銀河證券三年期五星股票基金評級；海通證券三年期五星股票基金評級（截至2014年3月）。
|
|
| 農銀平衡雙利混合 | 2025-09-22 | 1.6730 | 3.2783 | 1.09% | 20.06% | 14.05% | 1000 |
★★★
海通證券三年期四星混合基金評級（截至2014年2月）
|
|
| 農銀策略價值混合 | 2025-09-22 | 3.7427 | 3.7427 | 1.14% | 21.07% | 14.85% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀中小盤混合 | 2025-09-22 | 3.2982 | 3.6602 | 1.64% | 25.44% | 22.43% | 1000 |
--
|
|
| 農銀大盤藍籌混合 | 2025-09-22 | 1.4264 | 1.4264 | 1.06% | 20.04% | 16.21% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀策略精選混合 | 2025-09-22 | 1.6180 | 1.6180 | -0.31% | 11.03% | 11.03% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀消費主題混合 | 2025-09-22 | 3.4122 | 3.4922 | -0.85% | 1.74% | 7.36% | 1000 |
--
|
|
| 農銀行業輪動混合A | 2025-09-22 | 9.4850 | 9.5850 | 1.39% | 38.03% | 39.04% | 1000 |
★★★★★
|
|
| 農銀行業輪動混合C | 2025-09-22 | 9.3574 | 9.3574 | 1.39% | 37.89% | 38.64% | 1000 |
--
|
|
| 農銀高增長混合 | 2025-09-22 | 5.3854 | 5.3854 | 1.25% | 58.02% | 51.80% | 1000 |
★★★★★
|
|
| 農銀行業領先混合 | 2025-09-22 | 2.7819 | 3.1764 | -0.32% | 11.08% | 10.98% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀區間收益混合 | 2025-09-22 | 5.1157 | 5.1157 | 1.14% | 19.77% | 17.49% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀研究精選混合 | 2025-09-22 | 3.7410 | 3.7410 | 1.21% | 21.93% | 17.09% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀主題輪動混合A | 2025-09-22 | 4.0036 | 4.0036 | 1.26% | 59.58% | 53.19% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀主題輪動混合C | 2025-09-22 | 3.9674 | 3.9674 | 1.26% | 59.41% | 52.75% | 1000 |
--
|
|
| 農銀工業4.0混合 | 2025-09-22 | 5.1215 | 5.1215 | 1.24% | 52.73% | 44.75% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀現代農業加混合 | 2025-09-22 | 1.3575 | 1.3575 | -1.55% | 2.17% | 6.89% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀新能源混合A | 2025-09-22 | 2.7609 | 2.7609 | 0.39% | 30.38% | 23.65% | 1000 |
--
|
|
| 農銀新能源混合C | 2025-09-22 | 2.7281 | 2.7281 | 0.39% | 30.25% | 23.30% | 1000 |
--
|
|
| 農銀國企改革混合 | 2025-09-22 | 2.2888 | 2.2888 | -0.30% | 12.74% | 13.90% | 1000 |
--
|
|
| 農銀尖端科技混合 | 2025-09-22 | 2.2112 | 2.2112 | 0.77% | 16.77% | 14.65% | 10 |
--
|
|
| 農銀中國優勢混合 | 2025-09-22 | 2.1372 | 2.1372 | 1.30% | 26.10% | 16.05% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀研究驅動混合 | 2025-09-22 | 1.7092 | 1.7092 | -0.15% | 3.93% | 5.82% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀量化智慧混合 | 2025-09-22 | 2.3497 | 2.3497 | 1.25% | 29.57% | 25.55% | 10 |
★★★★★
|
|
| 農銀睿選混合 | 2025-09-22 | 2.7776 | 2.7776 | -0.49% | 17.48% | 24.06% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀海棠定開混合 | 2025-09-19 | 1.1148 | 3.2023 | -0.21% | 8.69% | 8.90% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀創新醫療混合 | 2025-09-22 | 1.0328 | 1.0328 | 0.55% | 19.00% | 36.31% | 10 |
--
|
|
| 農銀策略趨勢混合 | 2025-09-22 | 1.0795 | 1.0795 | -0.32% | 11.20% | 11.16% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀智增定開混合 | 2025-09-19 | 0.9155 | 0.9155 | 0.94% | 22.82% | 14.10% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀策略收益混合（一年持有） | 2025-09-22 | 0.7175 | 0.7175 | -0.32% | 11.02% | 11.00% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞康6個月持有混合 | 2025-09-22 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 2.75% | 6.30% | 10 |
--
|
|
| 農銀創新成長混合 | 2025-09-22 | 0.7913 | 0.7913 | -0.15% | 9.98% | 9.49% | 10 |
--
|
|
| 農銀均衡收益混合 | 2025-09-22 | 0.9147 | 0.9147 | 1.16% | 21.55% | 15.35% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞豐6個月持有混合 | 2025-09-22 | 1.1008 | 1.1008 | 0.25% | 7.37% | 7.34% | 10 |
--
|
|
| 農銀綠色能源混合 | 2025-09-22 | 0.8789 | 0.8789 | 0.87% | 36.50% | 26.57% | 10 |
--
|
|
| 農銀專精特新混合A | 2025-09-22 | 1.0971 | 1.0971 | 1.23% | 44.51% | 48.94% | 10 |
--
|
|
| 農銀專精特新混合C | 2025-09-22 | 1.0841 | 1.0841 | 1.22% | 44.35% | 48.51% | 10 |
--
|
|
| 農銀景氣優選混合A | 2025-09-22 | 1.6198 | 1.6198 | 1.22% | 61.40% | 54.93% | 10 |
--
|
|
| 農銀景氣優選混合C | 2025-09-22 | 1.6031 | 1.6031 | 1.21% | 61.23% | 54.47% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞云增益6個月持有混合A | 2025-09-22 | 1.0956 | 1.0956 | -0.08% | 3.73% | 4.56% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞云增益6個月持有混合C | 2025-09-22 | 1.0847 | 1.0847 | -0.08% | 3.63% | 4.26% | 10 |
--
|
|
| 農銀均衡優選混合A | 2025-09-22 | 1.1448 | 1.1448 | 0.61% | 13.23% | 10.74% | 10 |
--
|
|
| 農銀均衡優選混合C | 2025-09-22 | 1.1358 | 1.1358 | 0.60% | 13.12% | 10.41% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞益一年持有混合A | 2025-09-22 | 1.0600 | 1.0600 | 0.02% | 1.95% | 2.49% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞益一年持有混合C | 2025-09-22 | 1.0529 | 1.0529 | 0.01% | 1.85% | 2.18% | 10 |
--
|
|
| 農銀先進制造混合A | 2025-09-22 | 1.3720 | 1.3720 | 2.18% | 37.65% | 34.80% | 10 |
--
|
|
| 農銀先進制造混合C | 2025-09-22 | 1.3643 | 1.3643 | 2.18% | 37.46% | 34.35% | 10 |
--
|
|
| 農銀紅利甄選混合A | 2025-09-22 | 1.2123 | 1.2123 | -0.62% | 14.11% | 19.23% | 10 |
--
|
|
| 農銀紅利甄選混合C | 2025-09-22 | 1.2068 | 1.2068 | -0.63% | 14.00% | 18.88% | 10 |
--
|
|
| 農銀創新驅動混合A | 2025-09-22 | 1.3471 | 1.3471 | 1.97% | 33.80% | 34.71% | 10 |
--
|
|
| 農銀創新驅動混合C | 2025-09-22 | 1.3435 | 1.3435 | 1.97% | 33.67% | 34.35% | 10 |
--
|
|
| 農銀平衡價值混合A | % | % | % | 10 |
--
|
|
|||
| 農銀平衡價值混合C | % | % | % | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀恒久增利債券A | 2025-09-22 | 1.2142 | 1.9059 | 0.00% | 0.75% | 1.68% | 1000 |
--
|
|
| 農銀恒久增利債券C | 2025-09-22 | 1.1841 | 1.7829 | -0.01% | 0.67% | 1.46% | 1000 |
--
|
|
| 農銀增強收益債券A | 2025-09-22 | 1.9358 | 2.0068 | 0.24% | 5.13% | 5.38% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀增強收益債券C | 2025-09-22 | 1.8463 | 1.9173 | 0.23% | 5.05% | 5.15% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀金豐定開債券 | 2025-09-22 | 1.2975 | 1.3060 | 0.01% | 0.18% | 0.39% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀金穗定開債券 | 2025-09-19 | 1.7509 | 1.9128 | 0.04% | 0.32% | 0.78% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀金鑫定開債券 | 2025-09-22 | 1.2575 | 1.3395 | 0.01% | -0.32% | 0.56% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀金祿債券 | 2025-09-22 | 1.0275 | 1.2739 | 0.03% | -0.20% | 0.83% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀豐澤定開債券 | 2025-09-22 | 1.0015 | 1.1790 | 0.01% | 0.68% | 1.86% | 10 |
--
|
|
| 農銀金盈債券A | 2025-09-22 | 1.0661 | 1.2581 | 0.02% | -0.31% | 0.59% | 10 |
--
|
|
| 農銀金盈債券C | 2025-09-22 | 1.0640 | 1.0940 | 0.01% | -0.37% | 0.44% | 10 |
--
|
|
| 農銀金益債券 | 2025-09-22 | 1.0244 | 1.2369 | 0.01% | -0.19% | 0.77% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀豐盈定開債券 | 2025-09-19 | 1.0125 | 1.1946 | 0.06% | 0.83% | 2.09% | 10 |
--
|
|
| 農銀彭博利率債指數 | 2025-09-22 | 1.0013 | 1.1793 | 0.02% | 0.10% | 0.91% | 10 |
--
|
|
| 農銀金祺定開債券 | 2025-09-19 | 1.1927 | 1.2127 | -0.03% | -0.42% | 0.77% | 10 |
★★★★★
|
|
| 農銀金聚債券 | 2025-09-22 | 1.1508 | 1.1508 | 0.01% | -0.43% | 0.73% | 10 |
--
|
|
| 農銀金匯債券A | 2025-09-22 | 1.1403 | 1.1403 | 0.02% | 0.14% | 0.79% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀金匯債券C | 2025-09-22 | 1.1310 | 1.1310 | 0.01% | 0.08% | 0.64% | 10 |
--
|
|
| 農銀金潤定開債券 | 2025-09-22 | 1.0470 | 1.1710 | 0.03% | -0.36% | 0.39% | 1 |
--
|
|
| 農銀金玉債券 | 2025-09-22 | 1.0020 | 1.1770 | 0.03% | -0.29% | 1.22% | 10 |
--
|
|
| 農銀金盛債券 | 2025-09-22 | 1.0108 | 1.1608 | 0.03% | -0.24% | 0.68% | 100 |
--
|
|
| 農銀悅利債券 | 2025-09-22 | 1.0180 | 1.1350 | 0.01% | -0.44% | 0.58% | 145 |
--
|
|
| 農銀金鴻短債債券A | 2025-09-22 | 1.0860 | 1.0860 | 0.02% | 0.15% | 0.93% | 10 |
--
|
|
| 農銀金鴻短債債券C | 2025-09-22 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | 0.12% | 0.86% | 10 |
--
|
|
| 農銀雙利回報債券A | 2025-09-22 | 1.0620 | 1.0620 | -0.04% | 1.41% | 2.60% | 10 |
--
|
|
| 農銀雙利回報債券C | 2025-09-22 | 1.0557 | 1.0557 | -0.04% | 1.35% | 2.45% | 10 |
--
|
|
| 農銀雙利回報債券D | 2025-09-22 | 1.0620 | 1.0620 | -0.04% | 1.41% | 2.60% | 1000 |
--
|
|
| 農銀金耀3個月定開債券 | 2025-09-22 | 1.0426 | 1.0926 | 0.03% | -0.37% | 0.23% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞澤添利債券A | 2025-09-22 | 1.1056 | 1.1056 | -0.02% | 4.13% | 4.82% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞澤添利債券C | 2025-09-22 | 1.0933 | 1.0933 | -0.03% | 4.02% | 4.50% | 10 |
--
|
|
| 農銀金恒債券 | 2025-09-22 | 1.0037 | 1.0502 | 0.03% | -0.59% | 0.00% | 10 |
--
|
|
| 農銀金季三個月持有債券A | 2025-09-22 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | 0.26% | 0.83% | 10 |
--
|
|
| 農銀金季三個月持有債券C | 2025-09-22 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | 0.23% | 0.75% | 10 |
--
|
|
| 農銀金澤60天持有債券A | 2025-09-22 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% | 0.01% | 0.59% | 10 |
--
|
|
| 農銀金澤60天持有債券C | 2025-09-22 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% | -0.02% | 0.51% | 10 |
--
|
|
| 農銀金瑞利率債債券 | 2025-09-22 | 1.0153 | 1.0353 | 0.03% | -0.50% | 0.67% | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀貨幣A | 2025-09-22 | 0.3004 | 1.159% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀貨幣B | 2025-09-22 | 0.3670 | 1.402% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀貨幣C | 2025-09-22 | 0.3423 | 1.310% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀紅利日結貨幣A | 2025-09-22 | 0.2482 | 0.910% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀紅利日結貨幣B | 2025-09-22 | 0.3142 | 1.153% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀紅利日結貨幣C | 2025-09-22 | 0.3145 | 1.153% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣A | 2025-09-22 | 0.2909 | 1.073% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣B | 2025-09-22 | 0.3593 | 1.317% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣C | 2025-09-22 | 0.3593 | 1.317% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣D | 2025-09-22 | 0.3350 | 1.227% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀日日鑫A | 2025-09-22 | 0.3164 | 1.063% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀日日鑫C | 2025-09-22 | 0.3299 | 1.113% | 0.01 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-累算 | 2025-09-18 | 1.1322 | -- | -0.40% | 11.58% | 18.04% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派 | 2025-09-18 | 0.7584 | -- | -0.41% | 10.49% | 15.17% | -- | 1000 |
--
|
|
| 農銀消費主題混合 H | 2020-05-26 | 8.2732 | 8.2732 | 2.97% | 14.85% | 27.72% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -累算 | 2025-09-18 | 1.4808 | -- | 0.03% | 7.60% | 13.52% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -分派 | 2025-09-18 | 1.0768 | -- | 0.02% | 6.81% | 11.57% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-累算 | 2025-09-18 | 1.3028 | -- | 0.94% | 9.53% | 9.56% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-分派 | 2025-09-18 | 1.2147 | -- | 0.95% | 9.53% | 9.56% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -累算 | 2025-09-18 | 1.0499 | -- | 0.26% | 4.99% | 4.99% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -分派 | 2025-09-18 | 1.0614 | -- | 0.26% | 6.19% | 6.14% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -累算 | 2025-09-18 | 1.0762 | -- | 1.18% | 9.16% | 7.62% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -分派 | 2025-09-18 | 1.0915 | -- | 1.18% | 9.18% | 9.15% | -- | 1000 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀養老2035A（三年持有） | 2025-09-18 | 1.2379 | 1.2379 | -0.51% | 11.37% | 11.15% | 10 |
--
|
|
| 農銀養老2035Y（三年持有） | 2025-09-18 | 1.2550 | 1.2550 | -0.52% | 11.49% | 11.51% | 10 |
--
|
|
| 農銀養老2045（FOF）A（五年持有） | 2025-09-18 | 0.9250 | 0.9250 | -0.76% | 15.58% | 15.18% | 10 |
--
|
|
| 農銀養老2045（FOF）Y（五年持有） | 2025-09-18 | 0.9385 | 0.9385 | -0.76% | 15.74% | 15.62% | 10 |
--
|
|
| 農銀安瑞一年持有（FOF） | 2025-09-18 | 0.8653 | 0.8653 | -0.07% | 21.68% | 21.34% | 10 |
--
|
|
| 農銀金穗6個月持有混合（FOF）A | 2025-09-18 | 1.0587 | 1.0587 | -0.24% | 3.32% | 4.80% | 10 |
--
|
|
| 農銀金穗6個月持有混合（FOF）C | 2025-09-18 | 1.0513 | 1.0513 | -0.25% | 3.28% | 4.65% | 10 |
--
|
|
| 農銀鑫享穩健養老一年持有混合（FOF） | 2025-09-19 | 0.9681 | 0.9681 | -0.03% | 4.87% | 4.54% | 10 |
--
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