- 農銀滬深300指數A（660008）
- 農銀滬深300指數C（005152）
- 農銀中證500指數（660011）
- 農銀中證新華社民族品牌指數（012394）
- 農銀中證1000指數增強A（017323）
- 農銀中證1000指數增強C（017324）
- 農銀中證同業存單AAA指數7天持有（022563）
- 農銀上證180指數A（020190）
- 農銀上證180指數C（020191）
- 農銀中證A500指數增強A（023475）
- 農銀中證A500指數增強C（023476）
- 農銀上證科創板50指數A（024000）
- 農銀上證科創板50指數C（024001）
- 農銀中證800自由現金流指數A（024326）
- 農銀中證800自由現金流指數C（024327）
- 農銀行業成長混合（660001） ★★★
- 農銀平衡雙利混合（660003） ★★★
- 農銀策略價值混合（660004） ★★★★
- 農銀中小盤混合（660005）
- 農銀大盤藍籌混合（660006） ★★★★
- 農銀策略精選混合（660010） ★★★
- 農銀消費主題混合（660012）
- 農銀行業輪動混合A（660015） ★★★★★
- 農銀行業輪動混合C（015850）
- 農銀高增長混合（000039） ★★★★★
- 農銀行業領先混合（000127） ★★★
- 農銀區間收益混合（000259） ★★★★
- 農銀研究精選混合（000336） ★★★
- 農銀主題輪動混合A（000462） ★★★
- 農銀主題輪動混合C（019485）
- 農銀工業4.0混合（001606） ★★★
- 農銀現代農業加混合（001940） ★★★
- 農銀新能源混合A（002190）
- 農銀新能源混合C（016494）
- 農銀國企改革混合（002189）
- 農銀尖端科技混合（004341）
- 農銀中國優勢混合（001656） ★★★
- 農銀研究驅動混合（005492） ★★★
- 農銀量化智慧混合（005638） ★★★★★
- 農銀睿選混合（005815） ★★★
- 農銀海棠定開混合（006977） ★★★★
- 農銀創新醫療混合（008293）
- 農銀策略趨勢混合 （008819） ★★★
- 農銀智增定開混合（010201） ★★★★
- 農銀策略收益混合（一年持有）（010347）
- 農銀瑞康6個月持有混合（012430）
- 農銀創新成長混合（011314）
- 農銀均衡收益混合（014241）
- 農銀瑞豐6個月持有混合（014576）
- 農銀綠色能源混合（015696）
- 農銀專精特新混合A（016305）
- 農銀專精特新混合C（016306）
- 農銀景氣優選混合A（017842）
- 農銀景氣優選混合C（017843）
- 農銀瑞云增益6個月持有混合A（017624）
- 農銀瑞云增益6個月持有混合C（017625）
- 農銀均衡優選混合A（019146）
- 農銀均衡優選混合C（019147）
- 農銀瑞益一年持有混合A（020354）
- 農銀瑞益一年持有混合C（020355）
- 農銀先進制造混合A（020416）
- 農銀先進制造混合C（020417）
- 農銀紅利甄選混合A（021455）
- 農銀紅利甄選混合C（021456）
- 農銀創新驅動混合A（023135）
- 農銀創新驅動混合C（023136）
- 農銀平衡價值混合A（023951）
- 農銀平衡價值混合C（023952）
- 農銀恒久增利債券A（660002）
- 農銀恒久增利債券C（660102）
- 農銀增強收益債券A（660009） ★★★★
- 農銀增強收益債券C（660109） ★★★★
- 農銀金豐定開債券（003050） ★★★
- 農銀金穗定開債券（003526） ★★★★
- 農銀金鑫定開債券（005921） ★★★
- 農銀金祿債券（006758） ★★★
- 農銀豐澤定開債券（007496）
- 農銀金盈債券A（007888）
- 農銀金盈債券C（022515）
- 農銀金益債券（008030） ★★★
- 農銀豐盈定開債券（007573）
- 農銀彭博利率債指數（008216）
- 農銀金祺定開債券（008355） ★★★★★
- 農銀金聚債券（660016）
- 農銀金匯債券A（000322） ★★★★
- 農銀金匯債券C（010256）
- 農銀金潤定開債券（010233）
- 農銀金玉債券（010653）
- 農銀金盛債券（011968）
- 農銀悅利債券（014242）
- 農銀金鴻短債債券A（014240）
- 農銀金鴻短債債券C（014281）
- 農銀雙利回報債券A（016327）
- 農銀雙利回報債券C（016328）
- 農銀雙利回報債券D（021774）
- 農銀金耀3個月定開債券（015255）
- 農銀瑞澤添利債券A（017017）
- 農銀瑞澤添利債券C（017018）
- 農銀金恒債券 （018637）
- 農銀金季三個月持有債券A（020583）
- 農銀金季三個月持有債券C （020584）
- 農銀金澤60天持有債券A （021239）
- 農銀金澤60天持有債券C（021240）
- 農銀金瑞利率債債券（020351）
- 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-累算（968014）
- 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派（968015）
- 農銀消費主題混合 H（960033）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -累算（968033）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -分派（968032）
- 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-累算（968078）
- 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-分派（968077）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -累算（968171）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -分派（968172）
- 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -累算（968173）
- 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -分派（968174）
1
2
3
4
5
6
本季主打
-
農銀醫療保健股票
最新凈值[元] 1.8649
今年以來增長率 36.76%
股票型
-
農銀滬深300指數A
最新凈值[元] 1.7390
今年以來增長率 15.08%
指數型
-
農銀金鴻短債債券A
最新凈值[元] 1.0858
今年以來增長率 0.91%
債券型
- 股票型
- 指數型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 互認基金
- FOF
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀醫療保健股票 | 2025-09-19 | 1.8649 | 1.8649 | -1.99% | 17.53% | 36.76% | 1000 |
--
|
|
| 農銀信息傳媒股票A | 2025-09-19 | 1.2381 | 1.2381 | -0.75% | 19.69% | 18.93% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀信息傳媒股票C | 2025-09-19 | 1.2275 | 1.2275 | -0.74% | 19.57% | 18.59% | 10 |
--
|
|
| 農銀新興消費股票 | 2025-09-19 | 0.5810 | 0.5810 | -0.02% | 5.35% | 2.76% | 10 |
--
|
|
| 農銀品質農業股票A | 2025-09-19 | 0.7998 | 0.7998 | 0.24% | 4.62% | 6.87% | 10 |
--
|
|
| 農銀品質農業股票C | 2025-09-19 | 0.7901 | 0.7901 | 0.24% | 4.51% | 6.57% | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀滬深300指數A | 2025-09-19 | 1.7390 | 1.7390 | 0.10% | 17.11% | 15.08% | 1000 |
--
|
|
| 農銀滬深300指數C | 2025-09-19 | 1.6902 | 1.6902 | 0.10% | 16.99% | 14.76% | 1000 |
--
|
|
| 農銀中證500指數 | 2025-09-19 | 1.8440 | 1.8440 | -0.39% | 25.29% | 24.70% | 1000 |
--
|
|
| 農銀中證新華社民族品牌指數 | 2025-09-19 | 0.8950 | 0.8950 | -0.08% | 24.72% | 17.73% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證1000指數增強A | 2025-09-19 | 1.2365 | 1.2365 | -0.44% | 18.65% | 21.67% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證1000指數增強C | 2025-09-19 | 1.2258 | 1.2258 | -0.45% | 18.54% | 21.32% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證同業存單AAA指數7天持有 | 2025-09-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% | 0.28% | 1.00% | 1 |
--
|
|
| 農銀上證180指數A | 2025-09-19 | 1.1660 | 1.1660 | -0.02% | 15.67% | 16.59% | 10 |
--
|
|
| 農銀上證180指數C | 2025-09-19 | 1.1646 | 1.1646 | -0.02% | 15.63% | 16.45% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證A500指數增強A | 2025-09-19 | 1.2038 | 1.2038 | 0.02% | 20.71% | 20.39% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證A500指數增強C | 2025-09-19 | 1.2013 | 1.2013 | 0.01% | 20.58% | 20.15% | 10 |
--
|
|
| 農銀上證科創板50指數A | 2025-09-19 | 1.3565 | 1.3565 | -1.27% | 35.68% | 35.64% | 10 |
--
|
|
| 農銀上證科創板50指數C | 2025-09-19 | 1.3557 | 1.3557 | -1.27% | 35.61% | 35.57% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證800自由現金流指數A | 2025-09-19 | 0.9973 | 0.9973 | 0.67% | -0.25% | -0.25% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證800自由現金流指數C | 2025-09-19 | 0.9970 | 0.9970 | 0.67% | -0.28% | -0.28% | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀行業成長混合 | 2025-09-19 | 3.0392 | 3.6392 | -0.19% | 19.18% | 13.45% | 1000 |
★★★
五年期股票型金牛基金獎（中國證券報社第十一屆中國基金業金牛獎評選，時間截至2013年12月31日）；銀河證券三年期五星股票基金評級；海通證券三年期五星股票基金評級（截至2014年3月）。
|
|
| 農銀平衡雙利混合 | 2025-09-19 | 1.6549 | 3.2602 | -0.19% | 18.34% | 12.82% | 1000 |
★★★
海通證券三年期四星混合基金評級（截至2014年2月）
|
|
| 農銀策略價值混合 | 2025-09-19 | 3.7006 | 3.7006 | -0.20% | 19.30% | 13.56% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀中小盤混合 | 2025-09-19 | 3.2450 | 3.6070 | -0.62% | 22.27% | 20.46% | 1000 |
--
|
|
| 農銀大盤藍籌混合 | 2025-09-19 | 1.4115 | 1.4115 | -0.16% | 19.01% | 15.00% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀策略精選混合 | 2025-09-19 | 1.6231 | 1.6231 | 0.07% | 11.37% | 11.38% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀消費主題混合 | 2025-09-19 | 3.4414 | 3.5214 | 0.17% | 2.50% | 8.28% | 1000 |
--
|
|
| 農銀行業輪動混合A | 2025-09-19 | 9.3552 | 9.4552 | 0.00% | 35.21% | 37.14% | 1000 |
★★★★★
|
|
| 農銀行業輪動混合C | 2025-09-19 | 9.2295 | 9.2295 | 0.00% | 35.07% | 36.74% | 1000 |
--
|
|
| 農銀高增長混合 | 2025-09-19 | 5.3191 | 5.3191 | 0.31% | 53.82% | 49.93% | 1000 |
★★★★★
|
|
| 農銀行業領先混合 | 2025-09-19 | 2.7907 | 3.1852 | 0.08% | 11.37% | 11.33% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀區間收益混合 | 2025-09-19 | 5.0581 | 5.0581 | -0.49% | 17.85% | 16.17% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀研究精選混合 | 2025-09-19 | 3.6962 | 3.6962 | -0.20% | 20.05% | 15.69% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀主題輪動混合A | 2025-09-19 | 3.9537 | 3.9537 | 0.33% | 55.29% | 51.28% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀主題輪動混合C | 2025-09-19 | 3.9182 | 3.9182 | 0.33% | 55.14% | 50.86% | 1000 |
--
|
|
| 農銀工業4.0混合 | 2025-09-19 | 5.0586 | 5.0586 | 0.22% | 49.16% | 42.98% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀現代農業加混合 | 2025-09-19 | 1.3789 | 1.3789 | 0.48% | 3.59% | 8.57% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀新能源混合A | 2025-09-19 | 2.7501 | 2.7501 | -0.48% | 29.51% | 23.17% | 1000 |
--
|
|
| 農銀新能源混合C | 2025-09-19 | 2.7176 | 2.7176 | -0.48% | 29.39% | 22.82% | 1000 |
--
|
|
| 農銀國企改革混合 | 2025-09-19 | 2.2958 | 2.2958 | 0.04% | 13.15% | 14.25% | 1000 |
--
|
|
| 農銀尖端科技混合 | 2025-09-19 | 2.1944 | 2.1944 | -0.52% | 15.48% | 13.78% | 10 |
--
|
|
| 農銀中國優勢混合 | 2025-09-19 | 2.1098 | 2.1098 | 0.51% | 24.45% | 14.56% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀研究驅動混合 | 2025-09-19 | 1.7117 | 1.7117 | -0.06% | 3.76% | 5.97% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀量化智慧混合 | 2025-09-19 | 2.3208 | 2.3208 | -0.16% | 27.07% | 24.01% | 10 |
★★★★★
|
|
| 農銀睿選混合 | 2025-09-19 | 2.7914 | 2.7914 | 0.05% | 17.70% | 24.67% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀海棠定開混合 | 2025-09-19 | 1.1148 | 3.2023 | -0.21% | 8.69% | 8.90% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀創新醫療混合 | 2025-09-19 | 1.0271 | 1.0271 | -2.01% | 17.61% | 35.55% | 10 |
--
|
|
| 農銀策略趨勢混合 | 2025-09-19 | 1.0830 | 1.0830 | 0.06% | 11.56% | 11.52% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀智增定開混合 | 2025-09-19 | 0.9155 | 0.9155 | 0.94% | 22.82% | 14.10% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀策略收益混合（一年持有） | 2025-09-19 | 0.7198 | 0.7198 | 0.07% | 11.37% | 11.36% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞康6個月持有混合 | 2025-09-19 | 1.1495 | 1.1495 | -0.29% | 2.75% | 6.30% | 10 |
--
|
|
| 農銀創新成長混合 | 2025-09-19 | 0.7925 | 0.7925 | -0.25% | 10.15% | 9.66% | 10 |
--
|
|
| 農銀均衡收益混合 | 2025-09-19 | 0.9042 | 0.9042 | -0.19% | 19.76% | 14.02% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞豐6個月持有混合 | 2025-09-19 | 1.0981 | 1.0981 | -0.25% | 7.08% | 7.08% | 10 |
--
|
|
| 農銀綠色能源混合 | 2025-09-19 | 0.8713 | 0.8713 | -0.68% | 34.23% | 25.48% | 10 |
--
|
|
| 農銀專精特新混合A | 2025-09-19 | 1.0838 | 1.0838 | -1.00% | 41.34% | 47.14% | 10 |
--
|
|
| 農銀專精特新混合C | 2025-09-19 | 1.0710 | 1.0710 | -0.99% | 41.22% | 46.71% | 10 |
--
|
|
| 農銀景氣優選混合A | 2025-09-19 | 1.6003 | 1.6003 | 0.31% | 57.05% | 53.07% | 10 |
--
|
|
| 農銀景氣優選混合C | 2025-09-19 | 1.5839 | 1.5839 | 0.30% | 56.90% | 52.62% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞云增益6個月持有混合A | 2025-09-19 | 1.0965 | 1.0965 | -0.13% | 3.82% | 4.65% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞云增益6個月持有混合C | 2025-09-19 | 1.0856 | 1.0856 | -0.14% | 3.71% | 4.34% | 10 |
--
|
|
| 農銀均衡優選混合A | 2025-09-19 | 1.1379 | 1.1379 | 0.26% | 12.57% | 10.07% | 10 |
--
|
|
| 農銀均衡優選混合C | 2025-09-19 | 1.1290 | 1.1290 | 0.26% | 12.46% | 9.75% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞益一年持有混合A | 2025-09-19 | 1.0598 | 1.0598 | -0.11% | 1.92% | 2.48% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞益一年持有混合C | 2025-09-19 | 1.0528 | 1.0528 | -0.10% | 1.83% | 2.17% | 10 |
--
|
|
| 農銀先進制造混合A | 2025-09-19 | 1.3427 | 1.3427 | 0.67% | 33.68% | 31.92% | 10 |
--
|
|
| 農銀先進制造混合C | 2025-09-19 | 1.3352 | 1.3352 | 0.66% | 33.48% | 31.48% | 10 |
--
|
|
| 農銀紅利甄選混合A | 2025-09-19 | 1.2199 | 1.2199 | 0.12% | 14.47% | 19.97% | 10 |
--
|
|
| 農銀紅利甄選混合C | 2025-09-19 | 1.2144 | 1.2144 | 0.12% | 14.36% | 19.63% | 10 |
--
|
|
| 農銀創新驅動混合A | 2025-09-19 | 1.3211 | 1.3211 | 0.76% | 30.57% | 32.11% | 10 |
--
|
|
| 農銀創新驅動混合C | 2025-09-19 | 1.3176 | 1.3176 | 0.76% | 30.43% | 31.76% | 10 |
--
|
|
| 農銀平衡價值混合A | % | % | % | 10 |
--
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|||
| 農銀平衡價值混合C | % | % | % | 10 |
--
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| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀恒久增利債券A | 2025-09-19 | 1.2142 | 1.9059 | -0.07% | 0.79% | 1.68% | 1000 |
--
|
|
| 農銀恒久增利債券C | 2025-09-19 | 1.1842 | 1.7830 | -0.07% | 0.72% | 1.47% | 1000 |
--
|
|
| 農銀增強收益債券A | 2025-09-19 | 1.9311 | 2.0021 | -0.14% | 4.87% | 5.12% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀增強收益債券C | 2025-09-19 | 1.8420 | 1.9130 | -0.14% | 4.79% | 4.90% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀金豐定開債券 | 2025-09-19 | 1.2974 | 1.3059 | 0.00% | 0.18% | 0.39% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀金穗定開債券 | 2025-09-19 | 1.7509 | 1.9128 | 0.04% | 0.32% | 0.78% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀金鑫定開債券 | 2025-09-19 | 1.2574 | 1.3394 | -0.06% | -0.31% | 0.55% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀金祿債券 | 2025-09-19 | 1.0372 | 1.2736 | -0.02% | -0.21% | 0.80% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀豐澤定開債券 | 2025-09-19 | 1.0014 | 1.1789 | 0.01% | 0.73% | 1.85% | 10 |
--
|
|
| 農銀金盈債券A | 2025-09-19 | 1.0659 | 1.2579 | -0.06% | -0.31% | 0.58% | 10 |
--
|
|
| 農銀金盈債券C | 2025-09-19 | 1.0639 | 1.0939 | -0.06% | -0.36% | 0.43% | 10 |
--
|
|
| 農銀金益債券 | 2025-09-19 | 1.0243 | 1.2368 | -0.06% | -0.18% | 0.76% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀豐盈定開債券 | 2025-09-19 | 1.0125 | 1.1946 | 0.06% | 0.83% | 2.09% | 10 |
--
|
|
| 農銀彭博利率債指數 | 2025-09-19 | 1.0051 | 1.1791 | -0.01% | 0.09% | 0.89% | 10 |
--
|
|
| 農銀金祺定開債券 | 2025-09-19 | 1.1927 | 1.2127 | -0.03% | -0.42% | 0.77% | 10 |
★★★★★
|
|
| 農銀金聚債券 | 2025-09-19 | 1.1507 | 1.1507 | -0.02% | -0.42% | 0.72% | 10 |
--
|
|
| 農銀金匯債券A | 2025-09-19 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀金匯債券C | 2025-09-19 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | 0.07% | 0.63% | 10 |
--
|
|
| 農銀金潤定開債券 | 2025-09-19 | 1.0467 | 1.1707 | -0.06% | -0.37% | 0.36% | 1 |
--
|
|
| 農銀金玉債券 | 2025-09-19 | 1.0037 | 1.1767 | -0.02% | -0.28% | 1.19% | 10 |
--
|
|
| 農銀金盛債券 | 2025-09-19 | 1.0155 | 1.1605 | -0.02% | -0.25% | 0.65% | 100 |
--
|
|
| 農銀悅利債券 | 2025-09-19 | 1.0179 | 1.1349 | -0.07% | -0.41% | 0.57% | 145 |
--
|
|
| 農銀金鴻短債債券A | 2025-09-19 | 1.0858 | 1.0858 | -0.01% | 0.14% | 0.91% | 10 |
--
|
|
| 農銀金鴻短債債券C | 2025-09-19 | 1.0820 | 1.0820 | -0.01% | 0.11% | 0.84% | 10 |
--
|
|
| 農銀雙利回報債券A | 2025-09-19 | 1.0624 | 1.0624 | -0.20% | 1.46% | 2.64% | 10 |
--
|
|
| 農銀雙利回報債券C | 2025-09-19 | 1.0561 | 1.0561 | -0.20% | 1.40% | 2.48% | 10 |
--
|
|
| 農銀雙利回報債券D | 2025-09-19 | 1.0624 | 1.0624 | -0.20% | 1.46% | 2.64% | 1000 |
--
|
|
| 農銀金耀3個月定開債券 | 2025-09-19 | 1.0423 | 1.0923 | -0.03% | -0.37% | 0.20% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞澤添利債券A | 2025-09-19 | 1.1058 | 1.1058 | -0.12% | 4.14% | 4.84% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞澤添利債券C | 2025-09-19 | 1.0936 | 1.0936 | -0.12% | 4.03% | 4.53% | 10 |
--
|
|
| 農銀金恒債券 | 2025-09-19 | 1.0034 | 1.0499 | -0.10% | -0.60% | -0.03% | 10 |
--
|
|
| 農銀金季三個月持有債券A | 2025-09-19 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.25% | 0.82% | 10 |
--
|
|
| 農銀金季三個月持有債券C | 2025-09-19 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 0.24% | 0.74% | 10 |
--
|
|
| 農銀金澤60天持有債券A | 2025-09-19 | 1.0264 | 1.0264 | -0.04% | -0.01% | 0.57% | 10 |
--
|
|
| 農銀金澤60天持有債券C | 2025-09-19 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | -0.04% | 0.49% | 10 |
--
|
|
| 農銀金瑞利率債債券 | 2025-09-19 | 1.0150 | 1.0350 | -0.04% | -0.51% | 0.64% | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀貨幣A | 2025-09-19 | 0.2929 | 1.159% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀貨幣B | 2025-09-19 | 0.3562 | 1.402% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀貨幣C | 2025-09-19 | 0.3315 | 1.310% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀紅利日結貨幣A | 2025-09-19 | 0.2462 | 0.905% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀紅利日結貨幣B | 2025-09-19 | 0.3129 | 1.146% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀紅利日結貨幣C | 2025-09-19 | 0.3127 | 1.147% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣A | 2025-09-19 | 0.2914 | 1.076% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣B | 2025-09-19 | 0.3576 | 1.319% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣C | 2025-09-19 | 0.3574 | 1.319% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣D | 2025-09-19 | 0.3331 | 1.229% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀日日鑫A | 2025-09-19 | 0.2939 | 1.038% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀日日鑫C | 2025-09-19 | 0.3077 | 1.088% | 0.01 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-累算 | 2025-09-17 | 1.1368 | -- | 0.35% | 11.74% | 18.52% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派 | 2025-09-17 | 0.7615 | -- | 0.36% | 10.65% | 15.64% | -- | 1000 |
--
|
|
| 農銀消費主題混合 H | 2020-05-26 | 8.2732 | 8.2732 | 2.97% | 14.85% | 27.72% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -累算 | 2025-09-17 | 1.4804 | -- | 0.03% | 7.44% | 13.49% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -分派 | 2025-09-17 | 1.0766 | -- | 0.04% | 6.66% | 11.55% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-累算 | 2025-09-17 | 1.2907 | -- | -0.15% | 7.92% | 8.54% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-分派 | 2025-09-17 | 1.2033 | -- | -0.15% | 7.91% | 8.53% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -累算 | 2025-09-17 | 1.0472 | -- | -0.10% | 4.72% | 4.72% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -分派 | 2025-09-17 | 1.0587 | -- | -0.10% | 5.87% | 5.87% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -累算 | 2025-09-17 | 1.0636 | -- | -0.28% | 7.38% | 6.36% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -分派 | 2025-09-17 | 1.0788 | -- | -0.29% | 7.23% | 7.88% | -- | 1000 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀養老2035A（三年持有） | 2025-09-17 | 1.2442 | 1.2442 | 0.48% | 12.01% | 11.72% | 10 |
--
|
|
| 農銀養老2035Y（三年持有） | 2025-09-17 | 1.2615 | 1.2615 | 0.49% | 12.14% | 12.08% | 10 |
--
|
|
| 農銀養老2045（FOF）A（五年持有） | 2025-09-17 | 0.9321 | 0.9321 | 0.72% | 16.50% | 16.06% | 10 |
--
|
|
| 農銀養老2045（FOF）Y（五年持有） | 2025-09-17 | 0.9457 | 0.9457 | 0.73% | 16.67% | 16.51% | 10 |
--
|
|
| 農銀安瑞一年持有（FOF） | 2025-09-17 | 0.8659 | 0.8659 | 0.77% | 21.85% | 21.43% | 10 |
--
|
|
| 農銀金穗6個月持有混合（FOF）A | 2025-09-17 | 1.0612 | 1.0612 | 0.15% | 3.62% | 5.05% | 10 |
--
|
|
| 農銀金穗6個月持有混合（FOF）C | 2025-09-17 | 1.0539 | 1.0539 | 0.15% | 3.59% | 4.91% | 10 |
--
|
|
| 農銀鑫享穩健養老一年持有混合（FOF） | 2025-09-18 | 0.9684 | 0.9684 | -0.31% | 4.68% | 4.57% | 10 |
--
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