基金名稱 | 基金類型 | 凈值日期 | 份額凈值 | 七日年化收益率 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國金金騰通貨幣C | 貨幣型 | 2025-09-22 | 1.0000 | 0.82% | -- | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金金騰通貨幣A | 2025-09-22 | 0.5830 | 1.58% | -- | 開放 | 開放 |
國金金騰通貨幣C | 2025-09-22 | 0.3800 | 0.82% | -- | 開放 | 開放 |
國金眾贏貨幣 | 2025-09-22 | 0.3012 | 1.35% | -- | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金惠安利率債A | 2025-09-22 | 1.1729 | 1.1937 | 0.07% | 開放 | 開放 |
國金惠安利率債C | 2025-09-22 | 1.1653 | 1.1861 | 0.07% | 開放 | 開放 |
國金惠誠A | 2025-09-22 | 1.0659 | 1.0659 | -0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠誠C | 2025-09-22 | 1.0463 | 1.0463 | -0.02% | 開放 | 開放 |
國金惠豐39個月定開 | 2025-09-19 | 1.0225 | 1.1526 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金惠享一年定開 | 2025-09-19 | 1.0022 | 1.1762 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金惠鑫短債A | 2025-09-22 | 1.0300 | 1.1740 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠鑫短債C | 2025-09-22 | 1.0116 | 1.1556 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠鑫短債E | 2025-09-22 | 1.0127 | 1.1517 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠盈純債A | 2025-09-22 | 1.2574 | 1.2944 | -0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠盈純債C | 2025-09-22 | 1.2439 | 1.2769 | -0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠盈純債E | 2025-09-22 | 1.2327 | 1.3007 | -0.02% | 開放 | 開放 |
國金惠遠純債A | 2025-09-22 | 1.0083 | 1.1311 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠遠純債C | 2025-09-22 | 1.0075 | 1.1063 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金及第中短債A | 2025-09-22 | 1.0512 | 1.1484 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金及第中短債B | 2025-09-22 | 1.0452 | 1.1424 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金中債1-5年政策性金融債A | 2025-09-22 | 1.0232 | 1.0732 | 0.05% | 開放 | 開放 |
國金中債1-5年政策性金融債C | 2025-09-22 | 1.0203 | 1.0703 | 0.05% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金ESG持續增長A | 2025-09-22 | 0.8945 | 0.8945 | -0.03% | 開放 | 開放 |
國金ESG持續增長C | 2025-09-22 | 0.8760 | 0.8760 | -0.03% | 開放 | 開放 |
國金安瑞平衡A | 2025-09-22 | 1.0887 | 1.0887 | 0.11% | 開放 | 開放 |
國金安瑞平衡C | 2025-09-22 | 1.0873 | 1.0873 | 0.11% | 開放 | 開放 |
國金國鑫發起A | 2025-09-22 | 1.1351 | 3.1650 | 0.13% | 開放 | 開放 |
國金國鑫發起C | 2025-09-22 | 1.1190 | 2.0554 | 0.13% | 開放 | 開放 |
國金核心資產一年持有A | 2025-09-22 | 1.2073 | 1.2073 | 1.68% | 開放 | 開放 |
國金核心資產一年持有C | 2025-09-22 | 1.1832 | 1.1832 | 1.68% | 開放 | 開放 |
國金紅利量化選股混合A | 2025-09-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金紅利量化選股混合C | 2025-09-19 | 0.9998 | 0.9998 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金量化多策略A | 2025-09-22 | 1.5620 | 1.6562 | 0.58% | 開放 | 開放 |
國金量化多策略C | 2025-09-22 | 1.5464 | 1.5464 | 0.62% | 開放 | 開放 |
國金量化精選混合A | 2025-09-22 | 1.8255 | 1.8255 | 0.63% | 開放 | 開放 |
國金量化精選混合C | 2025-09-22 | 1.7938 | 1.7938 | 0.62% | 開放 | 開放 |
國金新興價值混合A | 2025-09-22 | 1.2853 | 1.2853 | 1.99% | 開放 | 開放 |
國金新興價值混合C | 2025-09-22 | 1.2626 | 1.2626 | 2.00% | 開放 | 開放 |
國金鑫意醫藥消費A | 2025-09-22 | 0.6629 | 0.6629 | -1.02% | 開放 | 開放 |
國金鑫意醫藥消費C | 2025-09-22 | 0.6457 | 0.6457 | -1.04% | 開放 | 開放 |
國金鑫悅經濟新動能A | 2025-09-22 | 0.9831 | 0.9831 | 3.56% | 開放 | 開放 |
國金鑫悅經濟新動能C | 2025-09-22 | 0.9595 | 0.9595 | 3.55% | 開放 | 開放 |
國金智享量化選股混合A | 2025-09-22 | 1.3223 | 1.3223 | 0.19% | 開放 | 開放 |
國金智享量化選股混合C | 2025-09-22 | 1.3086 | 1.3086 | 0.18% | 開放 | 開放 |
國金自主創新A | 2025-09-22 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國金自主創新C | 2025-09-22 | 0.7756 | 0.7756 | -0.01% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金量化多因子A | 2025-09-22 | 2.8754 | 2.8754 | 0.70% | 開放 | 開放 |
國金量化多因子C | 2025-09-22 | 2.8427 | 2.8427 | 0.70% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金300指數增強A | 2025-09-22 | 1.1114 | 1.1114 | -0.04% | 開放 | 開放 |
國金300指數增強C | 2025-09-22 | 1.1007 | 1.1007 | -0.04% | 開放 | 開放 |
國金同業存單指數7天持有 | 2025-09-22 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國金中證1000指數增強A | 2025-09-22 | 1.2776 | 1.2776 | 0.42% | 開放 | 開放 |
國金中證1000指數增強C | 2025-09-22 | 1.2649 | 1.2649 | 0.42% | 開放 | 開放 |
國金中證A500指數增強A | 2025-09-22 | 1.2651 | 1.2651 | 0.24% | 開放 | 開放 |
國金中證A500指數增強C | 2025-09-22 | 1.2609 | 1.2609 | 0.25% | 開放 | 開放 |
國金中證全指指數增強A | 2025-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金中證全指指數增強C | 2025-09-19 | 0.9999 | 0.9999 | -- | 暫停 | 暫停 |