基金名稱 | 基金類型 | 凈值日期 | 份額凈值 | 七日年化收益率 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國金金騰通貨幣C | 貨幣型 | 2025-09-04 | 1.0000 | 0.62% | -- | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金金騰通貨幣A | 2025-09-04 | 0.3641 | 1.37% | -- | 開放 | 開放 |
國金金騰通貨幣C | 2025-09-04 | 0.1616 | 0.62% | -- | 開放 | 開放 |
國金眾贏貨幣 | 2025-09-04 | 0.3137 | 1.36% | -- | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金惠安利率債A | 2025-09-04 | 1.1861 | 1.2069 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國金惠安利率債C | 2025-09-04 | 1.1785 | 1.1993 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠誠A | 2025-09-04 | 1.0626 | 1.0626 | -0.17% | 開放 | 開放 |
國金惠誠C | 2025-09-04 | 1.0433 | 1.0433 | -0.16% | 開放 | 開放 |
國金惠豐39個月定開 | 2025-08-29 | 1.0209 | 1.1510 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金惠享一年定開 | 2025-08-29 | 1.0411 | 1.1791 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金惠鑫短債A | 2025-09-04 | 1.0296 | 1.1736 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠鑫短債C | 2025-09-04 | 1.0114 | 1.1554 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠鑫短債E | 2025-09-04 | 1.0123 | 1.1513 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠盈純債A | 2025-09-04 | 1.2749 | 1.3119 | 0.08% | 開放 | 開放 |
國金惠盈純債C | 2025-09-04 | 1.2613 | 1.2943 | 0.08% | 開放 | 開放 |
國金惠盈純債E | 2025-09-04 | 1.2500 | 1.3180 | 0.08% | 開放 | 開放 |
國金惠遠純債A | 2025-09-04 | 1.0099 | 1.1327 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠遠純債C | 2025-09-04 | 1.0091 | 1.1079 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國金及第中短債A | 2025-09-04 | 1.0521 | 1.1493 | 0.03% | 開放 | 開放 |
國金及第中短債B | 2025-09-04 | 1.0463 | 1.1435 | 0.03% | 開放 | 開放 |
國金中債1-5年政策性金融債A | 2025-09-04 | 1.0244 | 1.0744 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金中債1-5年政策性金融債C | 2025-09-04 | 1.0214 | 1.0714 | 0.00% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金ESG持續增長A | 2025-09-04 | 0.8517 | 0.8517 | -3.91% | 開放 | 開放 |
國金ESG持續增長C | 2025-09-04 | 0.8343 | 0.8343 | -3.92% | 開放 | 開放 |
國金安瑞平衡A | 2025-09-04 | 1.0545 | 1.0545 | -0.99% | 開放 | 開放 |
國金安瑞平衡C | 2025-09-04 | 1.0533 | 1.0533 | -1.00% | 開放 | 開放 |
國金國鑫發起A | 2025-09-04 | 1.1278 | 3.1577 | -0.85% | 開放 | 開放 |
國金國鑫發起C | 2025-09-04 | 1.1120 | 2.0484 | -0.85% | 開放 | 開放 |
國金核心資產一年持有A | 2025-09-04 | 1.0644 | 1.0644 | -5.93% | 開放 | 開放 |
國金核心資產一年持有C | 2025-09-04 | 1.0435 | 1.0435 | -5.93% | 開放 | 開放 |
國金紅利量化選股混合A | 2025-08-29 | 0.9999 | 0.9999 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金紅利量化選股混合C | 2025-08-29 | 0.9999 | 0.9999 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金量化多策略A | 2025-09-04 | 1.4359 | 1.5301 | -2.62% | 開放 | 開放 |
國金量化多策略C | 2025-09-04 | 1.4218 | 1.4218 | -2.79% | 開放 | 開放 |
國金量化精選混合A | 2025-09-04 | 1.7037 | 1.7037 | -2.09% | 開放 | 開放 |
國金量化精選混合C | 2025-09-04 | 1.6745 | 1.6745 | -2.09% | 開放 | 開放 |
國金新興價值混合A | 2025-09-04 | 1.0618 | 1.0618 | -6.23% | 開放 | 開放 |
國金新興價值混合C | 2025-09-04 | 1.0433 | 1.0433 | -6.24% | 開放 | 開放 |
國金鑫意醫藥消費A | 2025-09-04 | 0.6627 | 0.6627 | -1.87% | 開放 | 開放 |
國金鑫意醫藥消費C | 2025-09-04 | 0.6457 | 0.6457 | -1.87% | 開放 | 開放 |
國金鑫悅經濟新動能A | 2025-09-04 | 0.8474 | 0.8474 | -4.42% | 開放 | 開放 |
國金鑫悅經濟新動能C | 2025-09-04 | 0.8273 | 0.8273 | -4.42% | 開放 | 開放 |
國金智享量化選股混合A | 2025-09-04 | 1.2368 | 1.2368 | -1.34% | 開放 | 開放 |
國金智享量化選股混合C | 2025-09-04 | 1.2243 | 1.2243 | -1.34% | 開放 | 開放 |
國金自主創新A | 2025-09-04 | 0.7583 | 0.7583 | -4.05% | 開放 | 開放 |
國金自主創新C | 2025-09-04 | 0.7410 | 0.7410 | -4.04% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金量化多因子A | 2025-09-04 | 2.6750 | 2.6750 | -2.02% | 開放 | 開放 |
國金量化多因子C | 2025-09-04 | 2.6451 | 2.6451 | -2.02% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金300指數增強A | 2025-09-04 | 1.0832 | 1.0832 | -1.54% | 開放 | 開放 |
國金300指數增強C | 2025-09-04 | 1.0729 | 1.0729 | -1.54% | 開放 | 開放 |
國金同業存單指數7天持有 | 2025-09-04 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國金中證1000指數增強A | 2025-09-04 | 1.1996 | 1.1996 | -1.50% | 開放 | 開放 |
國金中證1000指數增強C | 2025-09-04 | 1.1880 | 1.1880 | -1.50% | 開放 | 開放 |
國金中證A500指數增強A | 2025-09-04 | 1.2030 | 1.2030 | -1.88% | 開放 | 開放 |
國金中證A500指數增強C | 2025-09-04 | 1.1991 | 1.1991 | -1.89% | 開放 | 開放 |