基金名稱 | 基金類型 | 凈值日期 | 份額凈值 | 七日年化收益率 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
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國金金騰通貨幣C | 貨幣型 | 2025-09-20 | 1.0000 | 0.86% | -- | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金金騰通貨幣A | 2025-09-20 | 0.3625 | 1.62% | -- | 開放 | 開放 |
國金金騰通貨幣C | 2025-09-20 | 0.1570 | 0.86% | -- | 開放 | 開放 |
國金眾贏貨幣 | 2025-09-20 | 0.3016 | 1.35% | -- | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金中證全指指數增強A | 2025-09-19 | 1.0000 | -- | -- | 暫停 | 暫停 |
國金中證全指指數增強C | 2025-09-19 | 0.9999 | -- | -- | 暫停 | 暫停 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金惠安利率債A | 2025-09-19 | 1.1721 | 1.1929 | -0.25% | 開放 | 開放 |
國金惠安利率債C | 2025-09-19 | 1.1645 | 1.1853 | -0.25% | 開放 | 開放 |
國金惠誠A | 2025-09-19 | 1.0660 | 1.0660 | 0.04% | 開放 | 開放 |
國金惠誠C | 2025-09-19 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% | 開放 | 開放 |
國金惠豐39個月定開 | 2025-09-19 | 1.0225 | 1.1526 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金惠享一年定開 | 2025-09-19 | 1.0022 | 1.1762 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金惠鑫短債A | 2025-09-19 | 1.0299 | 1.1739 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國金惠鑫短債C | 2025-09-19 | 1.0115 | 1.1555 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國金惠鑫短債E | 2025-09-19 | 1.0126 | 1.1516 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國金惠盈純債A | 2025-09-19 | 1.2575 | 1.2945 | -0.22% | 開放 | 開放 |
國金惠盈純債C | 2025-09-19 | 1.2440 | 1.2770 | -0.22% | 開放 | 開放 |
國金惠盈純債E | 2025-09-19 | 1.2329 | 1.3009 | -0.21% | 開放 | 開放 |
國金惠遠純債A | 2025-09-19 | 1.0082 | 1.1310 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠遠純債C | 2025-09-19 | 1.0074 | 1.1062 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金及第中短債A | 2025-09-19 | 1.0511 | 1.1483 | -0.01% | 開放 | 開放 |
國金及第中短債B | 2025-09-19 | 1.0451 | 1.1423 | -0.02% | 開放 | 開放 |
國金中債1-5年政策性金融債A | 2025-09-19 | 1.0227 | 1.0727 | -0.05% | 開放 | 開放 |
國金中債1-5年政策性金融債C | 2025-09-19 | 1.0198 | 1.0698 | -0.04% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
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國金ESG持續增長A | 2025-09-19 | 0.8948 | 0.8948 | -0.28% | 開放 | 開放 |
國金ESG持續增長C | 2025-09-19 | 0.8763 | 0.8763 | -0.28% | 開放 | 開放 |
國金安瑞平衡A | 2025-09-19 | 1.0875 | 1.0875 | 0.60% | 開放 | 開放 |
國金安瑞平衡C | 2025-09-19 | 1.0861 | 1.0861 | 0.59% | 開放 | 開放 |
國金國鑫發起A | 2025-09-19 | 1.1336 | 3.1635 | 0.98% | 開放 | 開放 |
國金國鑫發起C | 2025-09-19 | 1.1176 | 2.0540 | 0.98% | 開放 | 開放 |
國金核心資產一年持有A | 2025-09-19 | 1.1873 | 1.1873 | 0.14% | 開放 | 開放 |
國金核心資產一年持有C | 2025-09-19 | 1.1637 | 1.1637 | 0.15% | 開放 | 開放 |
國金紅利量化選股混合A | 2025-09-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金紅利量化選股混合C | 2025-09-19 | 0.9998 | 0.9998 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金量化多策略A | 2025-09-19 | 1.5524 | 1.6466 | -0.01% | 開放 | 開放 |
國金量化多策略C | 2025-09-19 | 1.5369 | 1.5369 | -0.02% | 開放 | 開放 |
國金量化精選混合A | 2025-09-19 | 1.8141 | 1.8141 | -0.31% | 開放 | 開放 |
國金量化精選混合C | 2025-09-19 | 1.7827 | 1.7827 | -0.32% | 開放 | 開放 |
國金新興價值混合A | 2025-09-19 | 1.2602 | 1.2602 | -0.27% | 開放 | 開放 |
國金新興價值混合C | 2025-09-19 | 1.2379 | 1.2379 | -0.27% | 開放 | 開放 |
國金鑫意醫藥消費A | 2025-09-19 | 0.6697 | 0.6697 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金鑫意醫藥消費C | 2025-09-19 | 0.6525 | 0.6525 | 0.03% | 開放 | 開放 |
國金鑫悅經濟新動能A | 2025-09-19 | 0.9493 | 0.9493 | -0.11% | 開放 | 開放 |
國金鑫悅經濟新動能C | 2025-09-19 | 0.9266 | 0.9266 | -0.10% | 開放 | 開放 |
國金智享量化選股混合A | 2025-09-19 | 1.3198 | 1.3198 | 0.18% | 開放 | 開放 |
國金智享量化選股混合C | 2025-09-19 | 1.3062 | 1.3062 | 0.18% | 開放 | 開放 |
國金自主創新A | 2025-09-19 | 0.7940 | 0.7940 | -0.06% | 開放 | 開放 |
國金自主創新C | 2025-09-19 | 0.7757 | 0.7757 | -0.06% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金量化多因子A | 2025-09-19 | 2.8554 | 2.8554 | -0.32% | 開放 | 開放 |
國金量化多因子C | 2025-09-19 | 2.8230 | 2.8230 | -0.32% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
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國金300指數增強A | 2025-09-19 | 1.1118 | 1.1118 | -0.05% | 開放 | 開放 |
國金300指數增強C | 2025-09-19 | 1.1011 | 1.1011 | -0.05% | 開放 | 開放 |
國金同業存單指數7天持有 | 2025-09-19 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金中證1000指數增強A | 2025-09-19 | 1.2722 | 1.2722 | 0.07% | 開放 | 開放 |
國金中證1000指數增強C | 2025-09-19 | 1.2596 | 1.2596 | 0.07% | 開放 | 開放 |
國金中證A500指數增強A | 2025-09-19 | 1.2621 | 1.2621 | 0.16% | 開放 | 開放 |
國金中證A500指數增強C | 2025-09-19 | 1.2578 | 1.2578 | 0.15% | 開放 | 開放 |