| 基金簡稱 | 基金代碼 | 強定投代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 累計凈值 | 近一年收益率 | 狀態 | 購買渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐晉信港股通核心資產A | 012360 | 2025.09.19 | 1.0141 | 1.00% | 1.0141 | 1.41% | 暫停交易 | ||
| 匯豐晉信大盤C | 019243 | 2025.09.19 | 4.9372 | 0.86% | 4.9372 | 45.86% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信港股通核心資產C | 012361 | 2025.09.19 | 1.0135 | 0.98% | 1.0135 | 1.35% | 暫停交易 | ||
| 匯豐晉信大盤A | 540006 | 000097 | 2025.09.19 | 4.9759 | 0.86% | 5.0359 | 46.47% | 正常開放 | |
| 匯豐晉信中小盤 | 540007 | 000098 | 2025.09.19 | 3.3465 | 0.04% | 3.3665 | 68.94% | 正常開放 | |
| 匯豐晉信低碳先鋒A | 540008 | 000099 | 2025.09.19 | 2.7645 | -0.31% | 2.8645 | 59.96% | 正常開放 | |
| 匯豐晉信消費紅利 | 540009 | 000102 | 2025.09.19 | 0.8394 | 0.66% | 1.8324 | 26.47% | 正常開放 | |
| 匯豐晉信科技先鋒 | 540010 | 000101 | 2025.09.19 | 3.2453 | 0.07% | 3.2453 | 129.30% | 正常開放 | |
| 匯豐晉信智造先鋒A | 001643 | 2025.09.19 | 2.6614 | -0.23% | 2.6614 | 78.44% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信智造先鋒C | 001644 | 2025.09.19 | 2.5346 | -0.23% | 2.5346 | 77.56% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信大盤波動精選A | 002334 | 2025.09.19 | 1.4937 | 0.65% | 1.4937 | 18.41% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信大盤波動精選C | 002335 | 2025.09.19 | 1.4256 | 0.65% | 1.4256 | 17.82% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信滬港深A | 002332 | 2025.09.19 | 1.6427 | 1.64% | 1.6977 | 57.65% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信滬港深C | 002333 | 2025.09.19 | 1.5628 | 1.65% | 1.6178 | 56.62% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信價值先鋒A | 004350 | 2025.09.19 | 2.1696 | -0.48% | 2.5696 | 57.79% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信港股通精選 | 006781 | 2025.09.19 | 1.1992 | 0.47% | 1.1992 | 91.41% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信中小盤低波動A | 009658 | 2025.09.19 | 0.8281 | 0.94% | 0.8281 | 20.66% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信中小盤低波動C | 009775 | 2025.09.19 | 0.7949 | 0.94% | 0.7949 | 19.70% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信創新先鋒 | 011077 | 2025.09.19 | 1.0595 | -0.54% | 1.0595 | 71.77% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信低碳先鋒C | 013511 | 2025.09.19 | 2.7106 | -0.31% | 2.7106 | 59.18% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信價值先鋒C | 015364 | 2025.09.19 | 2.1257 | -0.48% | 2.5257 | 56.84% | 正常開放 |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 強定投代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 累計凈值 | 近一年收益率 | 狀態 | 購買渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐晉信中證同業存單AAA指數7天持有期基金 | 019017 | 2025.09.19 | 1.0299 | 0.01% | 1.0299 | 1.38% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信A股龍頭指數A | 540012 | 000100 | 2025.09.19 | 2.1468 | 0.21% | 2.7268 | 32.80% | 正常開放 | |
| 匯豐晉信A股龍頭指數C | 001149 | 2025.09.19 | 2.0851 | 0.22% | 2.6351 | 32.14% | 正常開放 |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 強定投代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 累計凈值 | 近一年收益率 | 狀態 | 購買渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐晉信2016D | 023667 | 2025.09.19 | 1.2815 | -0.33% | 1.2815 | 4.25% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信景氣優選C | 022196 | 2025.09.19 | 1.1610 | 1.18% | 1.1610 | 16.10% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信景氣優選A | 022195 | 2025.09.19 | 1.1628 | 1.17% | 1.1628 | 16.28% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信新動力C | 020503 | 2025.09.19 | 1.9739 | 0.79% | 1.9739 | 48.27% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信龍騰C | 019244 | 2025.09.19 | 1.2426 | -0.70% | 1.2426 | 42.98% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信2016C | 019242 | 2025.09.19 | 1.2712 | -0.34% | 1.2712 | 8.38% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信2016A | 540001 | 2025.09.19 | 1.2815 | -0.33% | 2.8223 | 8.81% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信龍騰A | 540002 | 000094 | 2025.09.19 | 1.2517 | -0.69% | 3.7477 | 43.54% | 正常開放 | |
| 匯豐晉信動態策略A | 540003 | 000095 | 2025.09.19 | 4.0762 | -0.39% | 4.7162 | 68.88% | 正常開放 | |
| 匯豐晉信2026 | 540004 | 000096 | 2025.09.19 | 3.4449 | 0.29% | 4.0649 | 15.01% | 正常開放 | |
| 匯豐晉信雙核策略A | 000849 | 2025.09.19 | 1.7229 | 0.09% | 2.5659 | 76.29% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信雙核策略C | 000850 | 2025.09.19 | 1.6570 | 0.08% | 2.5000 | 75.44% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信新動力A | 000965 | 2025.09.19 | 1.9928 | 0.78% | 1.9928 | 49.14% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信珠三角 | 004351 | 2025.09.19 | 2.5359 | -0.14% | 2.5359 | 83.80% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信港股通雙核 | 007291 | 2025.09.19 | 1.7138 | 0.43% | 1.7138 | 67.38% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信慧盈 | 009475 | 2025.09.19 | 1.0439 | 0.05% | 1.0439 | 8.75% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信核心成長A | 011578 | 2025.09.19 | 0.9545 | -0.24% | 0.9545 | 78.78% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信核心成長C | 011579 | 2025.09.19 | 0.9341 | -0.25% | 0.9341 | 77.92% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信醫療先鋒A | 012358 | 2025.09.19 | 0.9076 | -2.10% | 0.9076 | 89.00% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信醫療先鋒C | 012359 | 2025.09.19 | 0.8894 | -2.11% | 0.8894 | 88.19% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信慧悅 | 013824 | 2025.09.19 | 1.1484 | -0.02% | 1.1484 | 15.10% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信研究精選 | 014423 | 2025.09.19 | 0.9935 | -0.25% | 0.9935 | 86.22% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信時代先鋒A | 014917 | 2025.09.19 | 0.8891 | -0.84% | 0.8891 | 62.07% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信時代先鋒C | 014918 | 2025.09.19 | 0.8718 | -0.84% | 0.8718 | 61.15% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信動態策略C | 016335 | 2025.09.19 | 4.0136 | -0.39% | 4.0136 | 68.09% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信策略優選A | 016174 | 2025.09.19 | 1.4439 | 0.26% | 1.4439 | 56.22% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信策略優選C | 016175 | 2025.09.19 | 1.4238 | 0.26% | 1.4238 | 55.59% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信龍頭優勢A | 016285 | 2025.09.19 | 1.0141 | 0.14% | 1.0141 | 29.80% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信龍頭優勢C | 016286 | 2025.09.19 | 0.9990 | 0.14% | 0.9990 | 29.12% | 正常開放 |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 強定投代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 累計凈值 | 近一年收益率 | 狀態 | 購買渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐晉信綠色債券C | 022480 | 2025.09.19 | 1.0063 | -0.01% | 1.0063 | 0.63% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信綠色債券A | 022479 | 2025.09.19 | 1.0089 | -0.01% | 1.0089 | 0.89% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信平穩增利中短債D | 021226 | 2025.09.19 | 1.1159 | -0.01% | 1.1496 | 1.58% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券C | 019674 | 2025.09.19 | 1.0729 | 0.00% | 1.0729 | 6.73% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券A | 019673 | 2025.09.19 | 1.0784 | 0.01% | 1.0784 | 7.12% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信平穩增利中短債A | 540005 | 000243 | 2025.09.19 | 1.1198 | -0.01% | 1.4729 | 1.86% | 正常開放 | |
| 匯豐晉信平穩增利中短債C | 541005 | 2025.09.19 | 1.1200 | 0.00% | 1.4544 | 1.67% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信惠安純債63個月定開 | 009748 | 2025.09.19 | 1.0738 | 0.07% | 1.1848 | 3.93% | 暫停交易 | ||
| 匯豐晉信豐盈債券A | 014443 | 2025.09.19 | 1.0678 | -0.07% | 1.0678 | 0.53% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信豐盈債券C | 014444 | 2025.09.19 | 1.0580 | -0.08% | 1.0580 | 0.23% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信慧嘉A | 016651 | 2025.09.19 | 1.0387 | -0.19% | 1.0387 | 1.85% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信慧嘉C | 016652 | 2025.09.19 | 1.0293 | -0.19% | 1.0293 | 1.52% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信豐寧三個月定開A | 016656 | 2025.09.19 | 1.0144 | -0.09% | 1.0673 | 0.84% | 正常開放 | ||
| 匯豐晉信豐寧三個月定開Ｃ | 016657 | 2025.09.19 | 1.0115 | -0.09% | 1.0644 | 0.74% | 正常開放 |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 累計凈值 | 近一年收益率 | 狀態 | 購買渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐晉信養老目標日期2036一年持有混合FOF Y | 023157 | 2025.09.17 | 1.0721 | 0.13% | 1.0721 | 5.20% | 正常開放 | |
| 匯豐晉信養老目標日期2036一年持有混合FOF A | 020230 | 2025.09.17 | 1.0709 | 0.13% | 1.0709 | 6.90% | 正常開放 |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 |
|---|---|---|---|
| 匯豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金BC類（美元） | 968034 | 2025.09.18 | 10.0487 |
| 匯豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金BM2類（美元） | 968035 | 2025.09.18 | 8.4142 |
| 匯豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金BC類（人民幣） | 968036 | 2025.09.18 | 10.5537 |
| 匯豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金BM2類（人民幣） | 968037 | 2025.09.18 | 8.8559 |
| 匯豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金BC類（港元） | 968038 | 2025.09.18 | 9.9600 |
| 匯豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金BM2類（港元） | 968039 | 2025.09.18 | 8.3379 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金BC類（美元） | 968079 | 2025.09.18 | 9.8529 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金BM2類（美元） | 968080 | 2025.09.18 | 7.0075 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金BC類（人民幣） | 968081 | 2025.09.18 | 9.9114 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金BCO類（人民幣） | 968082 | 2025.09.18 | 9.5785 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金BM2類（人民幣） | 968083 | 2025.09.18 | 7.0820 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金BM3O類（人民幣） | 968084 | 2025.09.18 | 6.9647 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金BC類（港元） | 968085 | 2025.09.18 | 9.8830 |
| 匯豐亞洲債券基金BM2類（港元） | 968108 | 2025.09.18 | 7.7087 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金BM2類（港元） | 968086 | 2025.09.18 | 7.0291 |
| 匯豐亞洲債券基金BM3H類（澳元） | 968109 | 2025.09.18 | 7.6202 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金BM3O類（澳元） | 968087 | 2025.09.18 | 6.9352 |
| 匯豐亞洲債券基金BC類（美元） | 968101 | 2025.09.18 | 10.1155 |
| 匯豐亞洲債券基金BM2類（美元） | 968102 | 2025.09.18 | 7.7383 |
| 匯豐亞洲債券基金BC類（人民幣） | 968103 | 2025.09.18 | 10.0451 |
| 匯豐亞洲債券基金BCH類（人民幣） | 968104 | 2025.09.18 | 9.3773 |
| 匯豐亞洲債券基金BM2類（人民幣） | 968105 | 2025.09.18 | 7.7414 |
| 匯豐亞洲債券基金BM3H類（人民幣） | 968106 | 2025.09.18 | 7.6247 |
| 匯豐亞洲債券基金BC類（港元） | 968107 | 2025.09.18 | 10.0448 |
| 匯豐亞洲高收益債券基金BC類（美元） | 968090 | 2025.09.18 | 8.4319 |
| 匯豐亞洲高收益債券基金BM2類（美元） | 968091 | 2025.09.18 | 5.2726 |
| 匯豐亞洲高收益債券基金BCH類（人民幣） | 968093 | 2025.09.18 | 8.1894 |
| 匯豐亞洲高收益債券基金BC類（人民幣） | 968092 | 2025.09.18 | 8.4121 |
| 匯豐亞洲高收益債券基金BM2類（人民幣） | 968094 | 2025.09.18 | 5.2775 |
| 匯豐亞洲高收益債券基金BM3H類（人民幣） | 968095 | 2025.09.18 | 5.1958 |
| 匯豐亞洲高收益債券基金BC類（港元） | 968096 | 2025.09.18 | 8.4382 |
| 匯豐亞洲高收益債券基金BM2類（港元） | 968097 | 2025.09.18 | 5.3051 |
| 匯豐亞洲高收益債券基金BM3H類（澳元） | 968098 | 2025.09.18 | 5.2106 |
信息披露
匯豐晉信貨幣市場基金B級基金份額調整招商銀行大額申購、定期定額投資業務金額限制的公告.pdf
[
2025-09-20 ]
匯豐晉信貨幣市場基金基金產品資料概要更新C類份額.pdf
[
2025-09-16 ]
